公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-047

证券代码：830812 证券简称：华实股份 主办券商：国都证券
大连华实教育咨询股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行事项的有关规定》的有关规定，大连华实教育咨询股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”） 董事会对公司募集资金截止 2019 年 6 月 30 日
止的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司共进行过六次股票发行。前四次股
票发行募集资金使用情况详见 2019 年 4 月 29 日披露的《大连华实教
育咨询股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》。

（一）第五次股票发行

2018 年 9 月 3 日，华实股份召开第二届董事会第十二次会议，审
议通过了《大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第一次股票发行
方案》，2018 年 9 月 20 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，
经出席会议的有表决权股东全票表决通过，批准本次股票发行。本次股票发行，华实股份面向董事、监事、高级管理人员及核心员工发行

公告编号：2019-047

不超过 1,080,000 股股票，本次发行价格为每股 6.18 元，募集总资金不超过 6,674,400 元

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运（2018）
验字第 90067 号《验资报告》，确认截至 2018 年 10 月 10 日止，本次
股票发行募集的资金共计 6,674,400 元。

公司于 2018 年 11 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统有限
责任公司出具的《关于大连华实教育咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3844 号）。

截止 2019 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金尚未使用。

华实股份股票发行在取得股转公司的股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情形。
（三）第六次股票发行

2018 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十三次会议决议审
议通过《大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》，为完善企业整体战略布局，进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，充沛公司现金流，优化公司财务结构，增强公司竞争力，公司拟面向符合条件的投资者发行不超过 300 万股股票，本次发行价格为每股 15 元，募集总资金不超过 4500 万元。

2019 年 1 月 3 日，华实股份召开 2019 年年第一次临时股东大会
决议，审议通过《大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》，截止本核查报告出具日期，本次股票发行未与投资者签署《股票发行认购协议》，未披露《股票发行认购公告》。

公告编号：2019-047

综上所述，公司发行股份募集资金在取得股份登记函之前，不存 在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂 牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金” 的规定。

综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未 使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股 份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、募集资金三方监管账户开立情况

华实股份第五次股票发行已按照规定开设了募集资金专项账户 与主办券商、募集资金存放银行签署了《三方监管协议》。

综上所述，华实股份募集资金三方监管账户开立情符合相关规定。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，华实股份第五次股票发行募集资金具
体使用情况如下：

发行 募集资金净额 发行方案 ……
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