公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-023

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司

2023 年第一次股票定向发行募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》等有关规定福州华虹智能科技股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）董事会编制了2023年第一次股票定向发行募集资金存放与使用况 的专项报告。

公司于2023年9月8日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会 议，于2023年9月23召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司股 票定向发行说明书的议案》，并于2023年11月6日公告了《福州华虹智能科技股份有限 公司股票定向发行说明书（修订稿）》。公司拟以4元/股的价格发行不超过750万股公 司股票，募集资金不超过3000万元，募集资金用于补充流动资金、偿还股东借款、偿 还银行贷款、支付中介费用。

全国股转公司于2023年11月22日向公司出具了《关于同意福州华虹智能科技股份 有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3117号）,确认公司本次股票发行不超 过750万股新股。

2023年11月23日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至2023年11月24日， 本次发行的认购对象已将投资款实缴至公司募集资金专项账户（开户行：兴业银行股 份有限公司福州温泉支行，账号：116030100100309829）。

2023年11月24日，公司发布了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。 2023年11月29日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位

公告编号：2024-023

情况进行了验证，并出具了华兴验字[2023]23011140027号《验资报告》。

在募集资金认购结束后，公司与主办券商兴业证券股份有限公司、存放募集资金 的兴业银行股份有限公司福州温泉支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次发行新增股份于2023年12月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法 权益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，公司于2023年9月8日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第八次会议，于2023年9月23召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关 于制定<募集资金管理制度>的议案》。

公司2023年股票定向发行所募集的资金存放于公司在兴业银行股份有限公司福 州温泉支行开设的募集资金专项账户内（账号116030100100309829）。公司与兴业证 券股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州温泉支行签订了《募集资金三方监管协 议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金、偿还股东借款、偿还银行贷款、 支付中介费用。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 3,910,472.16 元，募集资金具
体使用情况如下：

用途 计划使用金额 已使……
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