公告日期：2024-04-26

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-017
山东齐鲁华信实业股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后）， 扣 除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于
2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运[2021]验字第90012 号《验资报告》和中天运[2021]验字第 90026 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2021 年度使用募集资金 4,992.24 万元，2022 年度使用募集资金
4,246.85 元，本年度使用募集资金 7,114.04 万元。

截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 8,954.78 万元。结余募集资金情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户使用和结余情况 金额

募集资金金额 244,202,835.57

减：截至期初累计支付及置换发行费用 6,466,487.17

募集资金总额 237,736,348.40

减：截至期初累计募集资金投资项目使用 54,676,785.69

减：截至期初累计补充流动资金 31,247,672.57

减：截至期初累计银行手续费 549.55

加：截至期初累计利息收入 6,691,746.88

募集资金专户期初余额 158,503,087.47

减：本期募集资金投资项目使用 71,140,352.59

减：本期累计补充流动资金 0.00

减：本期累计银行手续费 13,931.04

加：本期累计利息收入 2,198,970.54

募集资金专户期末余额 89,547,774.38

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户主体 银行名称 账号 存储 截至2023年12
方式 月 31 日余额

齐鲁华信 中国农业银行股 15216101040034379 活期 3,120,630.28
份有限公司淄博

周村支行

齐鲁华信 齐商银行股份有 801103801421018763 活期 6,902,036.48
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