公告日期：2024-08-26

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-063
山东齐鲁华信实业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于
2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运[2021]验字第90012 号《验资报告》和中天运[2021]验字第 90026 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2021 年度使用募集资金 4,992.24 万元，2022 年度使用募集资金
4,246.85 元，2023 年度使用募集资金 7,114.04 万元，2024 年上半年使用募集
资金 1,640.40 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 7,377.32 万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户主体 银行名称 账号 存储 截至 2024 年 6 月
方式 30 日余额

齐鲁华信 中国农业银行股份有 15216101040034379 活期 3,135,256.71
限公司淄博周村支行

齐鲁华信 齐商银行股份有限公 801103801421018763 活期 6,951,535.60
司周村支行

齐鲁华信 青岛银行股份有限公 802220200967365 活期 1,223,124.81
司市南支行

华信高科 中国农业银行股份有 216101040035210 活期 4,128,726.73
限公司淄博周村支行

华信高科 齐商银行股份有限公 801103801421020935 活期 4,585.79
司周村支行

华信高科 青岛银行股份有限公 852030200503096 活期 2,730.06
司淄博高新支行

高 科 环 保 齐商银行股份有限公 801103801421020894 活期 75,490.61
新材料 司周村支行

高 科 环 保 青岛银行股份有限公 852030200398099 活期 58,251,783.60
新材料 司淄博高新支行

合计 - - 73,773,233.91

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。

公司已对募集资金实行专户存储制度。公司分别在中国农业银行股份有限公司淄博周村支行、齐商银行股份有限公司周村支行、青岛银行股份有限公司市南支行（以下合称“开户银行”……
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