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发表于 2024-08-23 23:12:59 股吧网页版
基康仪器:2024年上半年净利润同比下降7.29% 拟10派1.5元
来源:中国证券报·中证网 作者:沈楠

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  中证智能财讯基康仪器(830879)8月23日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入1.48亿元,同比增长11.05%;归母净利润2829.13万元,同比下降7.29%;扣非净利润2474.99万元,同比下降16.28%;经营活动产生的现金流量净额为-788.1万元,上年同期为-2937.93万元;报告期内,基康仪器基本每股收益为0.2028元,加权平均净资产收益率为5.07%。公司2024年半年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现1.5元(含税)。

  以8月23日收盘价计算,基康仪器目前市盈率(TTM)约为15.86倍,市净率(LF)约为2.01倍,市销率(TTM)约为3.25倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  根据半年报,公司第二季度实现营业总收入8227.4万元,同比增长8.41%,环比增长24.86%;归母净利润1479.19万元,同比下降15.84%,环比增长9.57%;扣非净利润1441.09万元,同比下降16.47%,环比增长39.38%。

  半年报称,公司主营业务为智能监测终端及相关产品的研发、生产与销售,同时提供智能监测物联网解决方案及服务,技术壁垒与附加价值较高。

  分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,智能监测终端收入1.19亿元,同比增长1.10%,占营业收入的80.22%;安全监测物联网解决方案及服务收入0.29亿元,同比增长84.83%,占营业收入的19.78%。

  2024年上半年,公司毛利率为54.85%,同比下降2.21个百分点;净利率为19.09%,较上年同期下降3.67个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为57.41%,同比下降1.02个百分点,环比上升5.76个百分点;净利率为17.96%,较上年同期下降5.07个百分点,较上一季度下降2.53个百分点。

  分产品看,智能监测终端、安全监测物联网解决方案及服务2024年上半年毛利率分别为61.12%、29.42%。

  数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为5.07%,较上年同期下降0.36个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为5.03%,较上年同期下降0.31个百分点。

  2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-788.10万元,同比增加2149.83万元;筹资活动现金流净额-3440.46万元,同比增加4687.82万元;投资活动现金流净额3358.59万元,上年同期为-2799.91万元。

  进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-1189.00万元,上年同期为-6420.06万元。

  2024年上半年,公司营业收入现金比为79.42%,净现比为-27.86%。

  营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.22次,上年同期为0.20次(2023年上半年行业平均值为0.18次,公司位居同行业25/59);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.51次、0.91次。

  2024年上半年,公司期间费用为4654.93万元,较上年同期增加1080.95万元;期间费用率为31.42%,较上年同期上升4.63个百分点。其中,销售费用同比增长13.3%,管理费用同比增长46.55%,研发费用同比增长21.27%,财务费用由去年同期的-94.03万元变为2.76万元。

  资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应收账款较上年末增加16.55%,占公司总资产比重上升7.17个百分点;货币资金较上年末减少32.48%,占公司总资产比重下降5.56个百分点;应收款项融资较上年末减少68.34%,占公司总资产比重下降1.62个百分点;交易性金融资产较上年末减少6.54%,占公司总资产比重下降0.63个百分点。

  负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付账款较上年末增加32.77%,占公司总资产比重上升2.27个百分点;应付职工薪酬较上年末减少61.98%,占公司总资产比重下降1.45个百分点;合同负债较上年末减少29.51%,占公司总资产比重下降1.33个百分点;应交税费较上年末减少24.47%,占公司总资产比重下降0.30个百分点。

  从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为7223.26万元,占净资产的12.99%,较上年末减少229.48万元。其中,存货跌价准备为146.07万元,计提比例为1.98%。

  在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为15.07%,相比上年末下降0.98个百分点;有息资产负债率为0.27%,相比上年末上升0.24个百分点。

  2024年上半年,公司流动比率为5.81,速动比率为5.07。

  半年报显示,2024年上半年末公司十大股东中,持股最多的为蒋小钢,占比28.88%。十大股东名单相比2024年一季报维持不变。在具体持股比例上,开源证券股份有限公司持股有所下降。

  筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为3220户,较一季度末下降了264户,降幅7.58%;户均持股市值由一季度末的37.24万元下降至34.96万元,降幅为6.12%。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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