公告日期：2024-08-28

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-065
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州凯大催
化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕34 号），同意杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。公司本次初始发行价格为 6.26 元/股。本次公开发行股份数量为 1,000.00 万股，行使超额配售选择权发行 150.00 万股，合计发行 1,150.00 万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具对中汇
会验[2023]0524 号《验资报告》，确认截至 2023 年 2 月 28 日止，公司募集资金
总额人民币 62,600,000.00 元（行使超额配售选择权前），扣除券商承销费用和保荐费用合计人民币 5,433,584.91元（不含增值税，其中保荐费用 1,415,094.34元（已于发行前支付），实际募集到账金额人民币 58,581,509.43 元，针对公司行使超额配售权部分，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具对中汇会验
[2023]2676 号《验资报告》，确认截至 2023 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额
人民币 9,390,000.00 元，扣除承销费用人民币 850,415.09 元（不含增值税），实际募集到账金额人民币 8,539,584.91 元，此外公司为本次股票发行累计发生其他发行费用 5,353,915.09 元（不含增值税），扣除不含增值税的发行费用后募
集资金净额为人民币 60,352,084.91 元。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年 1-6 月使用募集资金 266.06 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 17.48 万元。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表（向
不特定合格投资者公开发行并上市）》。公司于 2024 年 8 月 27 日将用于支付杭政
工出[2020]31 号地块工业厂房项目中同步建设的其他两个子项目新能源环保材料生产中心项目和运营中心建设项目的相关资金及利息 2,089.79 万元使用自有
资金转回至募集资金专户，截至 2024 年 8 月 27 日，结余募集资金(含利息收入
扣除银行手续费的净额)余额为 2,107.27 万元，转回原因详见下方“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

本公司董事会为发行股份募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司杭州康华支行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行两个专项账户。截
至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名 账号 余额（元） 存储方式
称

中国农业银行股份有

19-011201040013006 1,245.85 活期存款
限公司杭州康华支行

上海浦东发展银行股 95170078801800001693 173,529.78 活期存款
份有限公司杭州德胜
支行

合 计 174,775.63[注]

注：公司于 2024 年 8 月 27 日将用于支付杭政工出[2020]31 号地块工业厂
房项目中同步建设的其他两个子项目新能源环保材料生产……
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