公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-024
证券代码:830978 证券简称:先临三维 主办券商:中金公司
先临三维科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
先临三维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日召开第五届
董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体信息公告如下:
一、募集资金概况
(一)募集资金基本情况
报告期内,公司共存在 1 次股票定向发行募集资金的使用情况。
2021 年 11 月 29 日,公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于<先临三维
科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》,发行股票数量为 46,000,000 股,发行价格为 10.00 元/股,募集资金总额为 460,000,000.00 元,均为现金方式认购。本次发行对象对其认购的新增股份自完成登记之日起自愿限售 12 个月。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 6 日对公司本次股票发行的资
金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2022〕122 号《验资报告》,确认募集资金到账。
本次发行新增股份于 2022 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司完成新增股份登记,2022 年 5 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司上述发行股份募集的资金累计使用 341,473,024.89
元,存款利息收入 11,807,284.73 元,结余 114,657,113.62 元。
公告编号:2024-024
(二)募集资金使用情况
本次募集资金将使用于齿科数字化技术升级及研发项目、专业 3D 扫描技术升级及研发项目、高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研发项目以及补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司本次募集资金结余 114,657,113.62 元。公司不存在变相
改变募集资金用途的行为。
二、投资理财产品情况概述
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,在确保不影响公司正常生产经营、募集资金正常使用计划的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
公司拟授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司投资的理财产品为风险较低的理财产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但是受到金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益存在一定的不可预期性。为防范风险,公司会安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。
(二)风险控制措施
1、公司将结合募投项目资金使用情况,在授权范围内合理使用理财产品等投资。
2、公司财务部将对投资产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督,确保资金的流动性和安全性。
3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查和监督。
公告编号:2024-024
四、对公……
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