公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-015

证券代码：831048 证券简称：天成股份 主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2019年第一次股票发行，经2019年3月4日第二届董事会第八次会议、2019年3 月21日2019
年第一次临时股东大会审议，向1名投资者共计发行2,534,854股，每股发行 价格7.89元，共计募集资金人民币20,000,000.00元，上述募集资金已由认购对象按照 认购公告和认购合同的约定，存入公司在承德银行股份有限公司承德县支行开立的募集 资金专用账户（银行账号：5001534600260）。二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况：公司于2016年8月24日召开第一届董事会第十四次会议，及2016年9月9日召开了 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于承德天成印刷科技股份有限公司募集资金 管理制度的议案》，建立了涉及募集资金存储、使用、监管和责任追究等方面的内控制 度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等 事项。符合《挂牌公司股票发行常见问答（三） —募集资金管理、认购协议中特殊条 款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定。

（二）募集资金专户存储情况：公司已于2019年3月4日召开第二届董事会第八次会议，2019年3月21日召开了2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议 案》。本次股票发行的认购方已于2019年3月27日将认购款20,000,000.00元缴付至公司 募集资金专项账户。

2019年4月4日，公司与承德银行股份有限公司承德县支行及东吴证券股份有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

公告编号：2024-015

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司 2019 年第一次股票发行共募集资金人民币 20,000,000.00 元，根据股票发行
方案的规定，该募集资金的具体用途均为：补充流动资金及推广应用纳米喷墨制版绿色集成技术。

2020 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第八次会
议，审议通过了《承德天成印刷科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》议案。
2020 年 5 月 30 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》。此次变更募集资金用途根据实际使用情况，不改变原有用途的情况下，进行用途类别金额的调整。将用于推广应用纳米制版绿色集成技术3,500,493.73 元，变更为补充流动资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 20,034,579.53 元，用于购买
原材料及补充流动资金，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 20,000,000.00

加：利息收入 34,579.53

（二）已使用募集资金总额 20,034,579.53

具体用途：

购买原材料 17,530,028.37

补充流动资金 2,504,551.16

（三）剩余募集资金总额 0

注:“补充流动资金”金额中包含募集资金专户注销时转入公司基本户的15.35元。
公司于 2024 年4月 8日召开第四届董事会第三……
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