公告日期：2024-08-28

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-093
昆明理工恒达科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1785 号），本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,616.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,967,895.91 元，实际募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元，
募集资金已于 2022 年 8 月 25 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具报告号为“XYZH/2022KMAA10698”的《验资报告》。

根据《昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，本公司按2022 年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票的发行价格 5.80 元/股向网上投资者超额配售 392.50 万股，募集资金总额为人民币 22,765,000.00元，扣除各项发行费用人民币 2,276,892.50 元，实际募集资金净额为人民币
20,488,107.50 元，募集资金已于 2022 年 10 月 11 日到位，经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告号为“XYZH/2022KMAA1B0003”的《验资报告》。

公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票共计发行人民币普通股股
票 3,009.17 万股，募集资金总额为 174,531,860.00 元，发行费合计20,244,788.41 元，募集资金净额为 154,287,071.59 元。

（二）募集资金使用和余额情况

1、募集资金以前年度使用和余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计支出金额为 14,088.54
万元，其中投入募投项目 12,836.52 万元，补充流动资金 1,000.00 万元，超
募资金永久补充流动资金 252.02 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，存放在募集
资金专户的余额为人民币 1,655.41 万元。

2、募集资金本报告期使用和余额情况

2024 年上半年，公司募集资金的实际使用情况及余额如下：

单位：万元

项目 金额

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户 1,655.41

余额
减：本报告期实际使用募集资金金额 1,096.90
其中：1、年产 60 万片高性能铝合金

0.00

阴极产业化及新材料研究院建设项目

2、栅栏型铝基铅合金复合惰性

阳极板生线自动化升级改造实现年产 1,096.90
20 万片产能项目

3、补充流动资金 0.00

4、超募资金永久补充流动资金 0.00

加：截至 2024 年 4 月 26 日利息收入 7.99

及现金管理收益扣减手续费、服务费
及银行询证函费用净额

截至 2024 年 4 月 26 日募集资金账户

566.50

余额（注 1）

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户

4.20

余额（注 2）

注 1：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，同意公司 2022 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金……
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