公告日期：2024-04-25

国投证券股份有限公司

关于深圳市鑫汇科股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“鑫汇科”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对鑫汇科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25
日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886 号）。

公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金
总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集
资金净额为 87,205,566.04 元。截至 2022 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到
账，并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】第 0005 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募集资金使用金额为 5,598,365.35 元；截至 2023 年 12 月
31 日，公司募集资金账户余额为 24,033,809.73 元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目 金额

1 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 26,981,055.70

2 减：智能控制器生产建设项目 474,580.00

3 减：鑫汇科生产研发基地建设项目 5,123,785.35

4 减：银行手续费 196.20

5 加：结构性存款及大额存单收回 75,000,000.00

6 减：购买结构性存款及大额存单 75,000,000.00

7 加：利息收入 2,651,315.58

8 募集资金账户期末余额 24,033,809.73

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第三届董事会第九次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》，建立公司募集资金管理制度，明确募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督等规定。公司已与国投证券、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

募集资金用途变更后，公司已与国投证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行及全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，鑫汇科募集资金的存储情况如下：

单位：元

开户主体 开户银行……
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