公告日期:2024-04-25
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-030
深圳市鑫汇科股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上
市委员会审核同意,并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册(证
监许可〔2022〕886 号)。
公司本次发行价格为 15.21 元/股,发行股数为 700.00 万股,实际募集资金
总额为 106,470,000.00 元,扣除发行费用 19,264,433.96 元(不含税),实际募
集资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账,并
由北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中名国成增验字【2022】第 0005 号《验资报告》。
募集资金以前年度使用情况:
序号 项目 金额
1 募集资金总额 106,470,000.00
2 减:支付及置换发行费用 19,264,433.96
3 募集资金净额 87,205,566.04
4 减:智能控制器生产建设项目 180,980.00
5 研发中心建设项目 381,300.00
6 减:银行手续费 13.20
7 减:购买大额存单 60,000,000.00
8 加:利息收入 337,082.86
9 加:信息查询费用退回(中登) 700.00
10 募集资金账户期末余额 26,981,055.70
募集资金本年度使用情况:
序号 项目 金额
1 募集资金账户期初余额 26,981,055.70
2 减:智能控制器生产建设项目 474,580.00
3 减:鑫汇科生产研发基地建设项目 5,123,785.35
4 减:银行手续费 196.20
5 减:购买结构性存款 15,000,000.00
6 加:大额存单收回 60,000,000.00
7 加:结构性存款收回 15,000,000.00
8 减:购买大额存单 60,000,000.00
9 加:利息收入 2,651,315.58
10 募集资金账户期末余额 ……
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