公告日期：2024-08-28

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-054
深圳市鑫汇科股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上
市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册（证
监许可〔2022〕886 号）。

公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金
总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募
集资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账，并
由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】第 0005 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及存储情况

募集资金以前年度使用情况：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金总额 106,470,000.00

2 减：支付及置换发行费用 19,264,433.96

3 募集资金净额 87,205,566.04

4 减：智能控制器生产建设项目 655,560.00

5 研发中心建设项目 381,300.00

6 鑫汇科生产研发基地建设项目 5,123,785.35

7 减：银行手续费 209.40

8 减：购买大额存单 60,000,000.00

9 减：购买结构性存款 15,000,000.00

10 加：大额存单收回 60,000,000.00

11 加：结构性存款收回 15,000,000.00

12 减：购买大额存单 60,000,000.00

13 加：利息收入 2,988,398.44

14 加：信息查询费用退回（中登） 700.00

15 募集资金账户期末余额 24,033,809.73

募集资金本报告期使用情况：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金账户期初余额 24,033,809.73

2 加：大额存单收回 60,000,000.00

3 加：利息收入 1,495,799.20

4 减：鑫汇科生产研发基地建设项目 ……
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