公告日期：2024-04-22

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-067
珠海派诺科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2023 年 11 月 17 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海
派诺股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]3613 号）核准公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司
本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 115,200,000.00 元
（行使超额配售选择权之前），扣除承销及保荐费用（含税）人民币 8,689,600.00 元后，实际收到募集资金人民币 106,510,400.00 元。本次募集 资金相关发行费（不含税）为人民币 18,150,565.96 元，实际募集资金净额为
人民币 97,049,434.04 元，其中增加注册资本人民币 10,000,000.00 元，增加
资本公积人民币 87,049,434.04 元。

2023 年 12 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金
到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第 ZL10443 号”验资报告。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金总额 A 115,200,000.00

减：承销及保荐费用（不含税） B 8,197,735.85

减：承销费用增值税税额 C 491,864.15

实际收到的募集资金 D=A-B-C 106,510,400.00

减：已支付未置换的发行费用（不含税） E 9,952,830.11

实际募集资金净额 F=A-B-E 97,049,434.04

加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手

续费支出后的净额 G 7,692.42

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金应结余金额 H=D+G 106,518,092.42

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金实际结余金额 I 106,518,092.42

差异 J=H-I -

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金实行了专户存储，并与长城证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行 签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
2024 年 1 月 15 日，公司行使超额配售选择权向不特定合格投资者公开发
17,280,000.00 元，扣除承销及保荐费（不含税）1,597,584.91 元后实际收到 募集资金人民币 15,682,415.09 元。

本公司……
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