公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-057

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“新健康成”或“公司”）于 2022年 12 月 16 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响正常资金周转经营、有效控制风险的前提下，使用不超过 150,000,000 元的闲置自有资金进行现金管理，投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于保本型投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以
内。详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届
董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响正常资金周转经营、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 150,000,000 元，投资产品的期限为12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于保本型投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2023-057

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。会议由董事长王大平先生主持，本
次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。表决结果为：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。

根据相关法律法规和公司章程的规定，本议案尚需提交于 2023 年 12 月 25
日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

1. 投资产品品种：安全性高、流动性强的保本型理财产品。

2. 投资额度：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币
150,000,000 元，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过150,000,000 元（含 150,000,000 元），在上述额度范围内资金可以滚动使用。
3. 投资期限：在不影响公司资金正常使用的情况下，现金管理的投资期限
不超过 12 个月（含 12 个月），自本议案经公司 2023 年第六次临时股东大会审议
通过之日起一年内有效。

4. 实施方式：在上述额度范围内，授权总经理行使现金管理投资决策权，

公告编号：2023-057

具体现金管理活动由公司财务部组织实施。

5. 现金管理的收益分配方式：以公司与银行或金融机构实际签署协议的约
定为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权……
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