公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-051

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响正常经 营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益， 有利于全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

鉴于公司业务发展需要，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其 控股公司）在 2023 年度利用闲置资金进行投资理财，额度预计不超过人民币 1.5 亿元（额度内的资金可循环进行投资，滚动使用）。委托理财的资金来源于 公司闲置自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

2023 年度委托理财额度预计不超过人民币 1.5 亿元（额度内的资金可循
环进行投资，滚动使用）。主要投资品种包括国内银行发行的结构性存款、国 内银行发行的低风险理财产品、证券投资基金（包括国内公募基金管理公司发 行的货币基金、债券型基金）、国债及国债逆回购。

公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在进行投资理 财时，授权公司法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署各项合同和一切 与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其 职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

公告编号：2022-051

（四） 委托理财期限

自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2023 年度公司及所属公司利用闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果：
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，不存在回避
表决情况，尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司利用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不 排除投资收益具有一定的不可预测性。

为防范风险，公司安排财务部实施理财产品的购买与赎回，及时分析和跟 踪理财产品的进展情况，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营所需流动资 金、保障公司资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通 过适度的理财产品投资，有助于提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益， 符合公司全体股东利益。
五、 备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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