公告日期：2023-08-11

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“澳凯富汇”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司于 2017 年 4 月 19 日披露了《关于 2016 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）；

公司于 2018 年 4 月 18 日披露了《关于 2017 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-020)；

公司于 2019 年 4 月 19 日披露了《关于 2018 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）；

公司于 2020 年 6 月 29 日披露《关于 2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-019)；

公司于 2021 年 4 月 27 日披露《关于 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2021-009)。

公司于 2022 年 6 月 28 日披露本《关于 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

公司于 2023 年 4 月 28 日披露《关于 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2023-009)。

公司于 2023 年 8 月 11 日披露本报告作为前述报告的补充与更
新 (公告编号:2023-020)。
一、募集资金基本情况

自 2015 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司共完成三次股票
发行，共计发行股票共计 5,306.4 万股。其中，2015 年 3 月与 2015
年 5 月共发行股票 4,806.4 万股，募集资金总计人民币 16,638.22 万
元。详细情况如下：

1、2015 年第一次募集资金情况

经澳凯富汇 2015 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第七次会议、
2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。公
司定向发行股票 920.9 万股，每股价格为人民币 3.3 元，募集资金人
民币 3,038.97 万元，本次发行的股票于 2015 年 5 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2015 年第二次募集资金情况

经澳凯富汇 2015 年 5 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、
2015 年 6 月 18 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过。公
司定向发行股票 3,885.5 万股，每股价格为人民币 3.5 元，募集资金
总额人民币 13,599.25 万元，本次发行的股票于 2015 年 9 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3、2015 年第三次股票发行

2015 年 11 月公司进行了第三次股票发行，共计发行 500 万股，
此次股票发行用于收购洛阳汇众文化传媒有限公司 100%股权，不涉及募集资金。
二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关
规定要求，公司于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第六次临时股东
大会审议通过《关于<公司募集资金管理制度>的议案》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司承诺股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2、募集资金专户存放情况

2016 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过
《关于批准设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》；设立了募集资金专项账户，并将公司两次股票发行所得募集资金的剩余部分转入专项账户中。同时，公司购买的理财产品在到期后转回该专户，该专户不得存放非募……
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