公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-013

证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年10月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《重庆大美长江 三峡游轮股份有限公司关于公司2022年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案 》等，相关议案于2022年10月25日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022 年11月14日，经全国中小企业股份转让系统《关于对重庆大美长江三峡游轮股份有限公 司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3401号）确认，公司定向发行不超过 2,000,000股。

本次发行对象共计 1 名，发行普通股2,000,000股，发行价格为 2.86 元/股，募
集资金总额为人民币5,720,000.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出 具了信会师报字[2022]第 ZD10149 号《验资报告》，确认募集资金到账。

本次定向发行新增无限售流通股份2,000,000股于2023年1月18日起在全国中小 企业股份转让系统公开挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司分别于2022年10月10日、2022年10月25日召开第四届董事会第六次会议、2022

公告编号：2024-013

年第二次临时股东大会，审议通过了《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司募集资金管 理制度的议案》。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定 ，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要 求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使 用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

2、募集资金三方监管协议情况

公司分别于2022年10月10日召开第四届董事会第六次会议决议、第四届监事会第五 次会议决议，2022年10月25日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《重庆大美 长江三峡游轮股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管 协议》的议案》。2022年12月16日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行、 国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

3、募集资金存储情况

（1）公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至2022年12月23日所 募集到的资金合计人民币5,720,000元，均入资到以下账户：

户 名：重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行

账 号：3501010120010012795

（2）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司 在重庆
农村商业股份有限公司忠县支行设立了募集资金专项账户。该账户仅用于
存储、管理股票发行的募集资金。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

公告编号：2024-013

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据股票发行方案，本次募集资金用于补充流动资金。

截至 2023年12月 31日，公司本次股票发行募集资金已使全部用完毕，公司已于2023年5月23日完成了募集资金专项账户的注销手续，本次募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总……
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