公告日期：2023-08-24

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

2023 年上半年募集资金存放及实际

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的相关要求，公司编制了 2023年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告。

1、募集资金基本情况

（1）2021 年度第一次股票发行

公司于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议通
过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 3,970,000 股，发行对象为发行对象为航天宏图信息技术股份有限公司，发行价格为每股人民币 5.29 元，共募集资金 2,100.13万元。缴存银行为招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127907754210703），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2021]第 2-10056 号验资报告。

公司于 2021 年 11 月 23 日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有
限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3830 号）。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（2）2022 年度第一次股票发行

公司于 2022 年 10 月 29 日召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议
通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 2850000 股，发行对象为发行对象为武汉荣辰维诺投资有限公司，发行价格为每股人民币 4.21 元，共募集资金 1,200.00 万元。
缴 存 银 行 为 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 汉 阳 支 行 （ 账 号 ：
8111501012101045674），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2023]第 2-00005 号验资报告。

公司于 2022 年 12 月 12 日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有
限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3651 号）。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

2、募集资金存放和管理情况

(1) 募集资金的存放

1）2021 年度第一次股票发行

根据公司于 2021 年 11 月 24 日披露的《股票定向发行认购公告》，公
司 2021 年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行；账号：127907754210703）。

公司已经于 2021 年 9 月 17 日第三届董事会第三次会议、2021 年 10
月 8 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议
案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2021]第 2-10056 号
验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》
中指定的募集资金专项账户。2021 年 12 月 24 日，公司与招商银行股份有
限公司武汉光谷科技支行、兴业证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

2）2022 年度第一次股票发行

根据公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《股票定向发行认购公告》，公司
2022 年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：中信银行股份有限公司武汉汉阳支行；账号：8111501012101045674）。

公司已经于 2022 年 10 月 12 日第三届董事会第九次会议、2022 年 10
月 29 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]第 2-00005 号
验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》
中指定的募集资金专项账户。2023 年 2 月 20 日，公司与……
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