公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：831433 证券简称：川东磁电 主办券商：中泰证券
佛山市川东磁电股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，佛山市川
东磁电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日
的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 12,544,000 元，
募集资金情况如下：

2022 年 3 月 23 日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022
年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》等与股票发行相关的议案，
并于 2022 年 4 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行
股份数量不超过 3,200,000 股，每股价格为人民币 3.92 元，预计发行募集资金总额不超过 12,544,000 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 4 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于对佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕961 号）。

2022 年 5 月 6 日（认购截止日），公司实际募集资金 12,544,000 元。2022
年 5 月 7 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：
大华验字［2022］000255 号）审验。2022 年 4 月 29 日，公司、主办券商、中国
工商银行股份有限公司佛山高明支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公告编号：2023-006

本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 26 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第四次会议、公司2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2022 年 12 备注
月 31 日余额

2022 年第一 中国工商银行股 201302812920018

次股票发行 份有限公司佛山 2776 1,528.15

高明支行

注:公司募集资金已使用完毕，以上账户余额为银行存款利息收入

三、募集资金的实际使用情况

2022 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、2022 年 5 月 7 日募集资金金额 12,544,000.00

加：本期利息收入 5,555.05

减：手续费 ……
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