公告日期：2018-08-28

公告编号:2018-019
证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商:申万宏源
上海科致电气自动化股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答（三）”）等的要求,上海科致电气自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、股票发行基本情况

2017年1月9日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于<上海科致电气自动化股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于2017年1月26日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海科致电气自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2770号）确认，公司发行2,202,645股。此次股票发行价格为人民币4.54元/股，募集资金总额为人民币10,000,008.30元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月15日出具的大信验字（2017）第4-00007号验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专

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户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,000,008.30
发行费用 0.00
募集资金净额 10,000,008.30
具体用途 累计使用金额 其中：2018年度
减：支付供应商货款 8,096,146.30 0.00
支付手续费及税费 964,653.87 310.00
支付社保费用 941,092.70 0.00
加：利息收入 9,972.90 12.62
截至2018年6月30日募集资金余额 8,088.33
经核查，公司未提前使用募集资金。

(二)募集资金使用的其他情况

无

四、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公告编号:2018-019
上海科致电气自动化股份有限公司
董事会

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