公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-073

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

上海热像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，在该方案中公司拟发行股份数量不超过4,285,300股，每股发行价格为人民币2.20元，预计募集资金总额不超过人民币9,427,660.00元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。2023年6月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关议案。公司于2023年7月14日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海热像科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1374号）。截至2023年8月1日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计人民币9,427,660.00元，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2023】第3-00015号《上海热像科技股份有限公司验资报告》。本次定向发行增加注册资本4,285,300元，由原注册资本105,714,700元增加至110,000,000元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户。公司于2023年6月5日、6月25日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，2023年第二次临时股东大会审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》《关于拟修订<募集资金管理办法>的议案》。对募集资金实行专户存储

公告编号：2023-073

管理，保证专款专用。针对本次股票发行，公司与湘财证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。公司为本次股票发行设立专项账户的信息如下：账户名称：上海热像科技股份有限公司，账户号码：

8110201012901655264，开户行名称：中信银行上海分行营业部。

三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专户注销日（2023年10月30日），公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、募集资金总额 9,427,660.00

加：利息收入 2211.83

减：手续费 154.50

小计 9,429,871.83

二、截至2023年10月30日累计已使用募 9,429,174.11

集资金总额

其中：支付工资 6,000,000.00

支付供应商货款 2,828,502.11

支付房租 600,672.00

三、注销专户时结余利息转回公司基本 ……
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