公告日期：2024-04-24

西南证券股份有限公司

关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“克莱特”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关规定，对克莱特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金情况概述

（一）实际募集资金金额

2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲
尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 108,000,000 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 14,840,566.05 元，实际募集资金净额为人民币
93,159,433.95 元。截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到账，并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了大华验字【2022】000133 号《验资报告》。

（二）2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金账户初始金额 75,196,753.15

加：本期利息收入 935,139.70

减：手续费 2,152.71

二、本期可使用募集资金金额 76,129740.14

三、本期实际使用募集资金金额 54,405,722.12

其中：
1、置换发行费用

2、支付工程款 54,403,569.41

四、期末余额 21,724,018.02

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，公司及募投项目实施主体全资子公司山东达峰智能冷却系统有限公司已与西南证券股份有限公司、中国银行股份有限公司威海高新支行、中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司威海高新支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 开户单位 金额

中国银行股份有限公司 210445914675 威海克莱特菲尔风机股 3,511,327.87
威海高新支行 份有限公司

中国农业银行股份有限 威海克莱特菲尔风机股

公司威海高技术产业开 15560201040918886 份有限公司 10,464.78
发区支行

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