公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-068
证券代码:831708 证券简称:吉华股份 主办券商:银河证券
广州市吉华勘测股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关 规 定 , 公 司 董 事 会 对 2023年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查,现将募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
2022年10月18日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《广州市吉华 勘 测 股 份 有限 公 司 股票 定 向 发 行说 明 书 》, 该 议 案 于 2022年 11 月 3日 经 公 司2022年第四次临时股东大会审议通过。2023年1月12日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《广州市吉华勘测股份有限公司股票定向发行说明书(确定对象修订稿)》,该议案于2023年1月30日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金用途为补充流动资金,用于技术研发、市场开拓、资质升级、日常经营管理。公司本次共发行股票3,333,333股,发行价格为每股人民币4.50元,募集资金总额为人民币 14,999,998.50 元。
2023年2月16日,公司与主办券商、上海浦东发展银行广州分行珠江新城支行、中信银行广州北秀支行分别签署《募集资金三方监管协议》,协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。
2023年3月21日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金出具验资报告,报告编号:大华验字[2023]第0000026号。公司本次股票发行已履行相关程序。
公告编号:2023-068
2023年5月24日,公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。针对本次股票发行,公司与主办券商和银行签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,公司2022年第一次股票定向发行募集资金具体存放情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 账户余额
上海浦东发展银行广州分
行珠江新城支行 82140078801200002720 6,520,830.17
中信银行广州北秀支行 8110901013201541700 7,529,382.52
三、募集资金实际使用情况
根据2023年5月18日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州市吉华勘测股份有限公司股票定向发行说明书(确定对象修订稿)》关于募集资金用途的规定,本次股票发行募集资金总额14,999,998.50元,募集资金用途为补充流动资金,用于技术研发、市场开拓、资质升级、日常经营管理。截至2023年6月30日,本次募集资金实际使用情况如下:
单位:元
项目 金额
一、募集资金总额 14,999,998.50
公告编号:2023-068
加:本期募集资金专户利息扣除手续
费净额 ……
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