公告日期：2024-04-26

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中国银河证券股份有限公司

关于吉华安全技术（广州）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和
规范性文件的要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主办券
商”）作为吉华安全技术（广州）股份有限公司（以下简称“吉华股份”或“公司”）
持续督导的主办券商，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，
现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022年 10月 18日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《广州市吉华

勘测股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2022年 11月 3 日经公司 2022

年第四次临时股东大会审议通过。2023 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第二十三

次会议审议通过了《广州市吉华勘测股份有限公司1股票定向发行说明书（确定对

象修订稿）》，该议案于 2023 年 1 月 30 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审

议通过。本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，用于技术研发、市场开拓、
资质升级、日常经营管理。公司本次共发行股票 3,333,333 股，发行价格为每股人
民币 4.50 元，募集资金总额为人民币 14,999,998.50 元。

2023 年 3 月 21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验资

报告，报告编号：大华验字[2023]第 0000026 号。公司本次股票发行已履行相关程
序。

截至 2023 年 12 月 31日本次募集资金存放情况如下：

单位：元

1 广州市吉华勘测股份有限公司已于 2024 年 2 月 6 日更名为“吉华安全技术（广州） 股份有限公司”

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开户银行 银行账号 账户余额

上海浦东发展银行广州分行珠 82140078801200002720 5,712,222.17

江新城支行

中信银行广州北秀支行 8110901013201541700 7,594,357.99

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公
司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对本次股票发

行，2023 年 2 月 16 日，公司与主办券商、上海浦东发展银行广州分行珠江新城支

行、中信银行广州北秀支行分别签署《募集资金三方监管协议》，协议约定对专户
内本次募集资金的使用进行监管。

三、募集资金的实际使用情况

2023 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次

会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已经 2023 年第四次临时
股东大会审议通过。公司根据实际运营情况需要，为进一步提升公司物联网防灾安
全监测软件的开发能力，增强（总部）公司的核心竞争力，有利于产品向物联网监
测软件方向延伸，提升公司盈利能力，公司设立软件研发子公司。为提高募集资金
的使用效率，公司将募集资金用途由“补充流动资金（技术研发、市场开拓、资质
升级、日常经营管理）”变更为：“1、补充流动资金（技术研发、市场开拓、资质
升级、日常经营管理）；2、对子公司出资”。具体内容详见公司于 2023年 7月 12日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关
于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-055）。

截至2023年12月31日本次募集资金使用情况如下……
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