公告日期：2024-04-29

山西证券股份有限公司

关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定要求，山西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“青鸟软通”或“公司”）2023 年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。现将核查情况做如下说明：

一、募集资金基本情况

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及
2023 年度完成的股票发行基本情况如下：

（一）2020 年股票发行募集资金情况

2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过
《关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向
发行说明书的议案》；2021 年 2 月 19 日，公司 2021 年第一次临时
股东大会审议通过《修订公司 2020 年第一次股票定向发行方案暨修
订定向发行说明书议案》；2021 年 5 月 14 日，公司 2021 年第三次
临时股东大会审议通过《修订公司 2020 年第一次股票定向发行方案暨修订定向发行说明书》的议案。本次股票定向发行认购对象确认为山东省乐通科产融新动能产业发展基金中心（有限合伙），发行5,555,562 股新增股份，每股发行价格为 5.40 元，募集资金金额为
30,000,034.8 元，募集资金用于补充流动资金。

2021 年 7 月 27 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
该次股票发行进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 410C000527
号《验资报告》。公司于 2021 年 8 月 9 日完成新增股份登记。

（二）2021 年股票发行募集资金情况

2021 年 11 月 26 日，公司 2021 年度第五次临时股东大会审议通
过《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发
行说明书》的议案；2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年度第一次临时股
东大会审议通过《关于确认发行对象暨修订定向发行说明书》的议案。本次股票定向发行认购对象确认为山东省科创新动能创业投资基金合伙企业(有限合伙) 、青岛好美熙越投资合伙企业（有限合伙）；分
别认购 2,510,000 股、1,680,000 股新增股份，每股发行价格均为 8 元；
认购资金分别为 20,080,000 元、13,440,000 元，共计 33,520,000 元，
募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款和设立子公司。

2022 年 1 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
该次股票发行进行了审验，并出具了致同验字（2022）第 410C000045
号《验资报告》。公司于 2022 年 2 月 15 日完成新增股份登记。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第二十三次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金
使用，公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的规则建立了《募集资金管理制度》，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。另外，公司与山西证券股份有限公司、相关银行签订了关于 2020 年和 2021 年股票发行募集资金的《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金账户存储情况

单位：人民币元

发行 截至 2023 年
届次 开户企业 开户银行 银行账号 12 月 31 日余
额

2020 年股 山东青鸟软通信 青岛银行

票发行 息技术股份有限 科技支行 802620200644889 0

公司

2021 年股 山东青鸟软通信 青岛银行

票发行 息技术股份有限 科技支行 802620200685869 0

公司

三……
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