公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-040

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司

使用闲置募集资金及自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

公司在保证不影响公司主营业务发展、募集资金正常使用计划的前提下， 拟使用闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，可以提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利 益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 2 亿
元，用于购买理财产品的闲置募集资金额度不超过人民币 1.5 亿元，在上述额 度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金及闲置募集资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

投资额度最高不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元），在该额度内资金可
以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额 的总额不超过人民币 3.5 亿元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购 费等），购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

公司总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体

公告编号：2023-040

操作。
（四） 委托理财期限

自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大
会召开日内有效。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

（一）相关审议情况

公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监
事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<使用闲置募集资金及自有资金购 买理财产品>的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司将部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好的保本型 理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存 款及券商理财产品等），目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司 投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将部分暂时闲置 募集资金用于投资上述产品，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响 公司主营业务的正常开展。
三、 风险分析及风控措施

风险分析：公司拟购买的理财产品为低风险投资品种，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，投资收益具有一定的不 可预期性。

决策程序：董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务 部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。公司将结合生产经营、资金使用计 划、理财产品认购及到期等情况，合理开展理财产品购买和赎回。

公告编号：2023-040

风控措施：（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度 内合理开展理财产品投资；（2）公司将安排财务人员对理财产品进行评估、分 析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性；（3）公司将依据全国中小企 业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司不变 更募集资金用途和资金安全的情况下开展的。根据第三届董事会第十八次会议 和第三届监事会第十二次会议决议内容，相较于 2022 年年度股东大会审议通 过并公告的《北京信而泰科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金委托 理财的公告》（公告编号：2023-034），本次决议仅拓宽了年度委托理财的类型， 其他内容如理财额度等未做变更，本年度依据 2022 年年度股东大会决议已实 施的投资理财行为继续有效，金额包含在本次委托理财……
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