公告日期：2024-10-11

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-102
山西科达自控股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3294 号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月26日采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，每股发行价人民币 13.00 元，初始发行规模 1,800.00 万股，行使超额配售选择权发行 270.00 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额269,100,000.00 元，实收募集资金扣除部分发行费用 16,118,867.92 元后，募集资金实际到账金额为 252,981,132.08 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,434,528.30 元，实际募集资金净额为人民币 249,546,603.78 元。
上述募集资金净额已于 2021 年 12 月 15 日到位，大华会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，分别出具了“大华验字[2021]000745 号、大华验字[2021]000878 号”验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额

方式

中信银行股份有限 8115501011800464495 149,541,132.08 0.00 活期
公司太原迎西支行

交通银行股份有限

公司太原综改区支 141141580013001506949 103,440,000.00 0.00 活期
行

合 计 252,981,132.08 0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1.前次募集资金投资先期投入项目转让情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情
况。

2.前次募集资金投资先期投入项目置换情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第十四次会议，于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会决议，
审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,771,089.35 元，自筹资金支付发行费用金额为 3,377,924.53 元，共计人民币8,149,013.88 元。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司已出具《关于山西科达自控股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。公司实际置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 7,168,013.88 元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金3,790,089.35 元，置换支付发行费用的自筹资金 3,377,924.53 元。……
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