公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：831884 证券简称：成达兴 主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《云南成达兴
智能科技股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书的议案》，在该方案中公司拟发行股份数量不超过 8,475,000 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，预计募集资金总额不超
过 20,340,000.00 元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。2021 年 11 月 16 日，公
司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关议案。公司于 2021年 12 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对云南成达兴智能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4282 号）。截至 2022
年 4 月 10 日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计 20,340,000.00 元，并经中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验字〔2022〕第 190002 号《验资报告》。
本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让。
二、 募集资金管理情况

为规范募集资金管理、提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合
公司实际情况，于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议并通过了《募集资
金管理制度》，并于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会对该制度进行修订。
《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。

2022 年 4 月 14 日，公司与兴业银行股份有限公司昆明分行、华福证券有限责任公司签
订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次发行募集资金采取专户存储、专款专用。公司

公告编号：2024-013

募集资金存放于兴业银行股份有限公司昆明经开区支行，银行账号为 471140100100183172。三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,340,000.00

加：利息收入扣除手续费净值 5,331.67

二、可使用募集资金金额 20,345,331.67

三、募集资金实际使用金额 20,345,331.67

其中：补充流动资金 20,345,331.67

四、募集资金专户余额 0.00

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 10 月 17
日完成募集资金销户手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不……
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