公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-012

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司 2021 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<江
苏宇迪光学股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，于 2021 年 5 月 21 日披露了
《江苏宇迪光学股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-017）；2021 年
6 月 7 日公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，
拟发行股份数量不超过 12,190,000 股（含），每股发行价格 5.88 元，募集资金不超
过人民币 71,677,200.00 元，募集资金用途为：补充公司流动资金、偿还银行贷款和 购买生产设备。

2021 年 10 月 31 日，全国股转公司出具了《关于江苏宇迪光学股份有限公司股
票定向发行自律监管意见的函》（股转系统【2021】3671 号），对公司本次股票发行无
异议。2021 年 11 月 17 日，本次股票定向发行申请获得中国证监会的受理（受理序
号：213059），于 2021 年 11 月 25 日，中国证监会核发了《关于核准江苏宇迪光学股
份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可【2021】3735 号），核准公司定向
发行不超过 1,219 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 11 月
29 日，公司披露了《江苏宇迪光学股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号： 2021-037）。

截至 2021 年 12 月 6 日，公司实际发行的股份数量为 1,219 万股，募集资金
71,677,200.00 元全部到位并存放于募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具编号为“信会师报字【2021】第 ZA15926 号”的《验资报告》。

公司本次定向发行新增股份总额为 12,190,000 股，其中有限售条件流通股
567,000 股，无限售条件流通股 11,623,000 股，于 2022 年 1 月 12 日起在全国中小

公告编号：2024-012

企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进 行了约定。公司与主办券商东吴证券股份有限公司、募集资金存放银行江苏如东农村 商业银行双甸支行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投 资者的合法权益。本次募集资金存放在开设于江苏如东农村商业银行双甸支行的募集 资金专户中。

账户信息如下：

开户名称：江苏宇迪光学股份有限公司

开户行：如东农商行双甸支行

账号： 3206230501010000088921

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

募集资金的实际使用情况

公司严格按照披露的《股票定向发行说明书》使用募集资金，主要用于补充公司 流动资金、偿还银行贷款和购买生产设备。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计已使用前次募集资金人民币 71,812,429.54
元,用于补充流动资金 27,773,807.65 元、用于购买固定资产 11,000,033.00 元、用
于偿还银行贷款 33,038,588.89 元，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况 如下表所示:

单位：元

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