公告日期：2024-05-29

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京华图供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《对外担保管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范北京华图供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》等法律、行政法规和规范性文件及《北京华图供应链管理股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。

第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。公司为自身债务提供担保不适用本办法。

第四条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务
人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

第五条 公司董事会应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明。

第二章 一般原则

第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则：

（一） 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则；

（二） 公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性；

（三） 公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；

（四）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项；
（五） 公司董事会应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明。

第七条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项
的讨论及表决情况并应及时履行信息披露义务。对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应当承担赔偿责任。

第三章 担保条件

第八条 公司对外担保的对象仅限于独立的企业法人。

公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象应符合下列要求：

（一） 具有独立的法人资格；

（二） 具有较强的偿债能力；

（三） 符合公司章程的有关规定。

公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

第九条 公司提供担保的对象应当是与公司有二年以上业务往来且未有任
何不良信用记录的企业。

第十条 公司提供担保的种类仅限于境内银行的流动资金借款或固定资产
投资借款及商业承兑汇票。

第十一条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、
土地使用权、机器设备和知识产权，且必须与需担保的数额相对应。

第四章 审批权限及程序

第十二条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，主要包括下列情形：

（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；

（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以
后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；

（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

公司为控股子公司进行总额达到公司最近一期经审计净资产值的 5% 以上的单笔债务提供担保，由股东大会批准；未达到前述标准的……
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