公告日期:2021-04-30
上海博玺电气股份有限公司
2020年年度募集资金使用情况的专项核查报告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司:
东吴证券股份有限公司(以下简称:东吴证券)作为上海博玺电气股份有限公司(以下简称“博玺电气”或“公司”)的持续督导券商,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对博玺电气2020年募集资金的使用情况进行了专项核查,现将本次专项核查情况汇报如下:
一、募集资金基本情况
截止本报告出具日,博玺电气股票发行1次,于2016年2月1日取得股份登记确认函。
公司于2015年11月12日在第一届董事会第九次会议上审议通过了《关于股票发行方案的议案》,该议案于2015年11月30日经2015年第四次临时股东大会审议通过。本次发行普通股股票11000万股,发行价格为每股人民币1.00元,募集资金总额为人民币11000万元。
二、募集资金的管理与存放情况
募集资金于2015年12月10日存入公司在上海邮政储蓄银行嘉定区安亭支行开立的931000010000895774账户内。本次募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2015年12月26日出具天健验字[2015]6-221号《验资报告》。公司于2016年2月1日收到《关于上海博玺电气股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函
[2016]972号)。
公司于2016年9月1日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《
募集资金管理制度》及《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监
管协议的议案》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各
方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定,切实保
护公司和股东的合法权益。
根据公司的《募集资金管理制度》,公司开设了专门的银行账
户对募集资金进行专户存储。公司财务部建立募集资金管理和使用台
帐,详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐
笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、
批准程序等事项。董事会、监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用
情况。
本次股票发行时募集资金的11000万元存放在账户为公司一般账户,
2016年9月14日公司设立募集资金专项账户上海邮政储蓄银行嘉定区安亭
支行931003010000916767,与主办券商及商业银行签订《募集资金专户
存储三方监管协议》,并于当天将剩余募集资金178,143.09元将存入专户
管理。
截止至2020年12月31日,公司此次股票发行募集的资金及利息(扣
除手续费)已使用110,902,686.26元,剩余募集资金余额为0.00元。
三、募集资金的实际使用情况
根据《股票发行方案》,公司募集资金使用用途为:部分用于补充
流动资金,其他用于公司业务转型所需。截至2020年12月31日,本公司
累计使用募集资金110,902,686.26元,其中各项目使用情况及金额如下
:
项目 金 额 (单位:元)
一、募集资金总额 110,000,000.00
减:发行费用 366,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 1,268,686.26
二、可使用募集资金金额 110,902,686.26
三、募集资金实际使用用途 2020年使用金额 以前年度使用金额 累计使用金额
其中:
1、业务转型
其中:
购买非股权资产 13,100,000.00 13,100,000.00
购买股权资产 ……
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