公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：832141 证券简称：燎原环保 主办券商：东吴证券
江苏燎原环保科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年至 2022 年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、 募集资金基本情况

公司于 2018 年 8 月 11 日召开的公司第二届董事会第五次会议、2018 年 8
月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2018 年第一次股票
发行方案，向 2 名投资者共计发行 2,000,000 股，每股发行价格 10.0 元，共计
募集资金人民币 20,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。上述募集资
金已由认购对象按照认购公告和认购合同的规定，于 2018 年 9 月 3 日至 9 月 10
日缴存进公司三方监管账户内，并经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中天运〔2018〕验字第 90061 号）对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。

2018 年 9 月 28 日，公司收到《关于江苏燎原环保科技股份有限公司股票发
行股份登记的函》（股转系统函 [2018]3377 号），确认本次股票发行 2,000,000股，其中限售股 0 股，不予限售 2,000,000 股。

2018 年 10 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办
理了新增股份登记，公司本次股票发行新增股票于 2018 年 10 月 19 日起在全国
股份转让系统挂牌公开转让。

公告编号：2023-006

二、 募集资金的存放、实际使用与余额情况

公司 2018 年第一次股票发行共募集资金人民币 20,000,000 元，上述募集资
金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存放于公司在中国银行宜兴市 周铁支行开设的募集资金专项账户（账号：461172168886）。

公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转 让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂 牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。
至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 20,049,775.98 元，
均用于补充公司流动资金，未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项 目 金 额（单位：元）

一、募集资金总额 20,000,000.00

加：利息收入（扣除手续费） 49,775.98

二、已使用募集资金总额 20,049,775.98

其中:补充流动资金 20,049,775.98

三、剩余募集资金总额 0.00

公告编号：2023-006

三、 募集资金的管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面均严格遵守《募集基金管理办法》和有关法律法规的相关规定，……
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