公告日期：2024-04-30

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：国融证券
芍花堂国药股份有限公司

补充确认公司全资子公司申请银行借款并由公司提供担

保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

根据公司业务发展规划及经营发展需要，药业公司向徽商银行亳州谯城支行
申请人民币 302 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2023 年 12
月 5 日至 2024 年 12 月 5 日,贷款利率为 4.40%；药业公司向徽商银行亳州谯城
支行申请人民币 104 万元的银行信用证，期限为一年，期间为 2023 年 12 月 13
日至 2024 年 12 月 11 日，利率为 4.00%；向徽商银行亳州谯城支行申请人民币
94 万元的银行信用证，期限为一年，期间为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月
11 日，利率为 4.00%。公司实际控制人李明辉、徐素梅、公司为药业公司上述贷款提供保证担保，药业公司自身为上述贷款提供抵押担保。公司及公司实际控制人李明辉、徐素梅为药业公司借款提供上述担保均未收取任何费用。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议已于 2024 年 4 月 30 日审议了《关于公司补充
确认全资子公司申请银行借款并由公司提供担保暨关联交易》的议案，根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定，李明辉、徐素梅系公司实际控制人及董事，董事李明超系李明辉弟弟，董事姜启斌的妻子系徐素梅的姐姐，故关联董事李明辉、徐素梅、李明超、姜启斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：安徽省亳州市芍花堂药业有限公司

成立日期：1998 年 5 月 29 日

住所：安徽省亳州市谯城区十九里工业园区

注册地址：安徽省亳州市谯城区十九里工业园区

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；保健食品（预包装）销售；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品互联网销售；食品销售；农作物种子经营；药品进出口；药品批发；药品互联网信息服务；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李明辉

控股股东：芍花堂国药股份有限公司

实际控制人：李明辉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：183,574,726.81 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：145,947,210.97 元

2023 年 12 月 31 日净资产：17,441,906.69 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.50%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.50%

2023 年 12 月 31 日营业收入：309,615,511.63 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-4,313,100.12 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-3,269,803.55 元

审计情况：是
三、担保协议的主要内容

根据公司业务发展规划及经营发展需要，药业公司向徽商银行亳州谯城支行
申请人民币 302 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2023 年 12
月 5 日至 2024 年 12 月 5 日,贷款利率为 4.40%；药业公司向徽商银行亳州谯城
支行申请人民币 104 万元……
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