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发表于 2024-04-25 22:32:39 股吧网页版
首帆动力:关于开展远期结售汇业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-035

证券代码:832266 证券简称:首帆动力 主办券商:兴业证券
首帆动力科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、开展远期结售汇业务的目的

由于外币汇率波动对公司经营成果的影响日益增加,为减少汇率波动带来的风险,公司拟通过开展远期结售汇业务的方式规避汇率波动风险。其操作流程为,公司与银行签订远期结汇合约,约定未来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期间,在到期日再按照合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务,从而锁定当期外汇结汇成本。

二、远期结售汇品种、期间及投入金额

公司的远期结售汇业务,限于公司生产经营所使用的主要结算货币,包括美元、欧元、英镑、日元等。开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。2023 年度公司购买的远期外汇合约规模分为 229.52万美元。2024 年预计远期结售汇的规模为不超过 2,500 万美元,可滚动循环使用。业务期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起,最长交割期不超过 12个月。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

(一)远期结售汇业务的主要风险

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利

公告编号:2024-035

性的交易,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率变动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若公司远期结售汇交易约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内控控制风险:远期购汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能存在由于内控制度不完善而造成内部控制风险。

3、销售预测风险:根据公司对客户应收账款进行销售回款预测。实际执行过程中,客户可能调整自身付款实现日(如付款日遇节假日等),造成公司回款预测延后,导致远期结汇延期交割风险。

(二)采取的风险控制措施

1、经公司内部审核、决策程序后,基于审慎判断的基础上开展业务,并分批次进行,确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的人员根据相应的规程,对公司远期结售汇业务进行严格内部审核,有效隔离信息,及时报告风险,形成高效的风险处置机制。

2、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

四、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议,会议应出席董
事 9 人,实际出席董事 9 人。会议以 9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过
了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,确认 2023 年度公司购买的远期外汇
合约规模分别为 229.52 万美元;2024 年预计远期结售汇的规模为不超 2,500 万
美元,可滚动循环使用。本议案不存在需要回避表决的情况,尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

《首帆动力科技股份公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

公告编号:2024-035
首帆动力科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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