公告日期：2024-04-26

方正证券承销保荐有限责任公司

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东
大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定
合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55
元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用10,854,429.01 元，实际募集资金净额人民币 138,770,570.99 元。上述募集资金已到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZH10287 号验资报告。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司已对募集资金实行了专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司及方正承销保荐与中国农业股份有限公司南通经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，以

公司向不特定合格投资者公开发行股份的认购账户为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号10727101040666669。该账户开立之后一直用于募集资金的存放与使用，未做其他用途。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署至2023年12月31日期间，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 12 月 31 日 存放方式

中国农业银

行股份有限 10727101040666669 141,861,438.68 3,149,723.64 活期存款
公司南通新

开支行

合计 141,861,438.68 3,149,723.64

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金专户 7 天通知存款 100,000,000.00 元，大额存单 20,000,000.00 元，连同募集资
金专户活期存款的累计余额为 123,149,723.64 元。

二、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：元

项目 金额

2022 年 12 月 31 日募集资金实际余额 3,940,280.09

累计的理财及利息收入 2,181,547.39

累计募集资金项目投入 2,970,968.84

其中：支付医疗器械产品及配件智能升级技改项目 34……
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