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发表于 2024-08-14 18:24:29 股吧网页版
和氏技术:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-14


公告编号:2024-019
证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,和氏工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会
第十二次会议,会议审议通过《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的
议案》。2022 年 12 月 20 日,公司召开 2022 年度第四次临时股东大会,审议并
通过了本次股票定向发行相关议案。2023 年 1 月 3 日,全国中小企业股份转让
系统有限责任公司向公司出具了(股转函【2022】3867 号)《关于对和氏工业技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 24,986,666股,股票发行价格为人民币 3 元/股,募集资金总额为人民币 74,959,998.00 元(其中 24,960,000.00 元为债权转股权,49,999,998.00 元为现金认购)。募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资,出具了编号为“中汇会验[2023]1589 号”《和氏工业技术股份有限公司验资报告》。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资
金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。2023 年 3 月 3 日,公司与中
邮证券有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分行签署了三方监管协议,(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业

公告编号:2024-019
股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况

募集资金 余额

开户银行 银行账号 备注

(元) (元)

中国邮政储蓄银 账 户 已 于
行股份有限公司 94400201000 2024 年4月
49,999,998.00 0.00

珠海市分行 3929102 10 日注销

四、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行的募集资金除债权转股权部分外,其余募集资金均用于补
充流动资金,截止 2024 年 6 月 30 日,具体使用情况如下:

项目 金额(元)

一、募集现金的资金总额 49,999,998.00

二、本年度累计使用募集资金金额 50,016,942.00

其中:补充流动资金 50,016,942.00

(1)购买原材料、支付供应商货款 40,785,920.97

(2)其他日常经营支出 3,328,444.06

(3)员工薪酬 5,902,576.97

三、本年度收到的银行存……
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