公告日期:2023-04-26
海通证券股份有限公司
关于山西汾西电子科技股份有限公司
2022年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“主办券商”)作为山西汾西电子科技股份有限公司(以下简称“汾西电子”或“公司”,证券代码:832346)的主办券商,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关规定,对汾西电子2021年度第一次股票定向发行取得的募集资金在2022年度的存放及使用情况进行了专项核查,现将核查结果报告如下:
一、募集资金基本情况
公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、2021年2月18日召开2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案,根据全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)出具的《关于对山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2021】661号),公司本次登记发行股票7,672,000股,每股发行价格1.288元,共募集资金9,881,536.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月16日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(信会师报字【2021】第ZK10100号),确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户,详情如下:
开户银行 银行账号 账户名称
中国工商银行股份有限公 0502126029200259779 山西汾西电子科技股份有限公
司太原万柏林支行 司
二、本次募集资金用途
根据经公司董事会、股东会审议披露的《股票定向发行说明书》(修订稿)(公告号:2021-006)和《关于追认募集资金变更用途的公告》(补发)(公告号:2022-002),公司本次募集资金主要用于补充流动资金、市场开发、研发投入,具体明细如下:
单位:元
序号 用途 用途 募集资金金额
购买原材料、设备 6,558,666.00
职工薪酬及社保费用 1,805,321.74
1 补充流动资金 支付各项税费
1,137,162.32
办公生产场地租赁及水电动力费 0.00
差旅费 139,039.23
2 市场开发 业务招待费 0.00
产品宣传费 0.00
外聘研发人员的工资薪金和五险 241,346.71
3 研发投入 一金费用
用于研发活动的工具及设备费用 0.00
合计 - 9,881,536.00
三、本年度募集资金使用及结余情况
(一)本次募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 9,853,323.36 元……
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