公告日期：2023-04-26

海通证券股份有限公司

关于山西汾西电子科技股份有限公司

2022年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主办券商”）作为山西汾西电子科技股份有限公司（以下简称“汾西电子”或“公司”,证券代码：832346）的主办券商，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关规定，对汾西电子2021年度第一次股票定向发行取得的募集资金在2022年度的存放及使用情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、2021年2月18日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具的《关于对山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】661号），公司本次登记发行股票7,672,000股，每股发行价格1.288元，共募集资金9,881,536.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月16日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(信会师报字【2021】第ZK10100号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户，详情如下：

开户银行 银行账号 账户名称

中国工商银行股份有限公 0502126029200259779 山西汾西电子科技股份有限公
司太原万柏林支行 司

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会、股东会审议披露的《股票定向发行说明书》（修订稿）（公告号：2021-006）和《关于追认募集资金变更用途的公告》(补发)（公告号：2022-002），公司本次募集资金主要用于补充流动资金、市场开发、研发投入，具体明细如下：

单位：元

序号 用途 用途 募集资金金额

购买原材料、设备 6,558,666.00
职工薪酬及社保费用 1,805,321.74
1 补充流动资金 支付各项税费

1,137,162.32
办公生产场地租赁及水电动力费 0.00

差旅费 139,039.23

2 市场开发 业务招待费 0.00
产品宣传费 0.00

外聘研发人员的工资薪金和五险 241,346.71

3 研发投入 一金费用

用于研发活动的工具及设备费用 0.00

合计 - 9,881,536.00

三、本年度募集资金使用及结余情况

（一）本次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 9,853,323.36 元……
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