公告日期：2022-08-30

关于对安徽瑞格电梯服务股份有限公司的年报问询函的回复

挂牌公司管理一部：

我司于2022年8月18日收到贵部《关于对安徽瑞格电梯服务股份有限公司的年报问询函》，现将有关情况回复如下：

1、关于持续经营能力

你公司自2017年以来经营状况发生较大变化，营业收入大幅减少，连续经营

亏损。2021年营业收入为1,223,303.21元，较上期同期下降75.45%，净利润为-

482,582.18元。截至2021年末未分配利润累计金额为-75,477,838.85元，净资产为-53,681,158.89元。

你公司披露如下应对措施：

“(1)战略调整毛利率偏低甚至亏损的分公司，2022年收回停止合作的电梯

厂家的业务预存款、押金及保证金;(2)全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律手段催收逾期往来款项;(3)将现有资金投入至新战略项目业务，按照所占

用资金的项目投资回报率来评估每个新项目给公司带来的回报，从高到低优先合作投放资金，确保资产收益最大化;(4)合理调整业务布局，调整部门架构，裁撤当

前亏损的业务板块及人员，裁撤冗余的支撑部门人员;(5)加大融资力度，争取尽快完成新一轮的资金募集，补充公司现金流。”

针对以上应对措施的实施情况，目前进展如下：

1、 目前已完成注销所有亏损的分公司，相关合作电梯厂家的保证金已收回，

部分未收回的保证金已经与对方协商互抵欠款。

2、 针对公司的应收账款，我公司已与律师事务所合作，对相关逾期未付项

目进行回收，部分应收账款已顺利收回。

3、 针对公司架构已重新布局完成，相关人员已完成精简。

4、 公司 2021 年和中铁七局电务工程公司达成战略合作，布局全国老旧

小区加装电梯市场，所有涉及到电梯的项目均由瑞格股份提供，合

同金额 1.65 亿元。今年分别在安徽省、陕西省、四川省相继成立了

中铁七局电务工程公司加装电梯项目经理部，目前公司持续经营情

况已得到明显改善。

5、 公司已在合肥市住建部门备案并成功入围合肥住建局加装电梯项目

库，今年4月25日中标了中铁七局集团电务工程有限公司安徽老楼加

装电梯5400万的主要物资采购项目，目前正在积极准备陕西省和四

川省老楼加装电梯主要物资采购项目。成立的三个项目经理部已经

分别组建多支业务和施工团队，保证项目在实施过程中顺利进行。

2、关于流动性

报告期末货币资金余额为107,093.80元，短期借款余额为8,009,803.81元，应付账款余额为1,301,169.59元，应付职工薪酬余额为592,041.70元，应交税费余额为6,003,049.36元，其他应付款余额为75,750,761.12元，一年内到期的非流动负债余额为296,636.40元。根据2021年审计报告，截止本报告日，公司已披露涉及诉讼事项5笔、标的金额2,659.71万元，其中：已结案1笔、标的金额118.00万元；已裁定尚未执行完毕或未执行(或部分执行)3笔、标的金额1,725.65万元；已调解撤案1笔、标的金额816.06万元。根据天眼查公开查询，你公司存在失信信息6笔，你公司年报仅披露其中2笔失信信息。

请你公司：

(1)说明失信信息披露是否完整及最新进展，是否存在新增诉讼应披露而未披露的情形；

(2)结合目前最新的资金状况、资金筹措计划、重大诉讼进展情况、债务到期情况等，说明你公司是否存在到期无法偿还债务的风险，是否存在拖欠员工工资及欠缴税费的情形。

1. 我公司失信信息已披露完毕，目前不存在新增诉讼应披露而未披露的情况。2. 关于公司到期债务偿还，我公司目前采取的措施一方面和中铁七局关于在合肥

老旧小区加装电梯市场紧密合作，部分项目并签订合同并顺利实施，公司营业

利润及现金流会明显增加，并分期偿还各债权人欠款，另一方面也在相关单位

商谈并购事谊，待方案明确后会及时公布相关信息，前期欠发员工薪酬已在

2021年全部解决。

3、关于预付款项

报告期末，你公司预付款项余额为23,949,077.55元，其中3年以上预付款项余额为22,570,250.53元，占预付款项余额比例为94.24%。期末余额前五名预付对象中，预付安徽安信机电设备有限公司15,033,246.65元，与上年末金额无变化；预付安徽瑞隆机电设备有限公司4,713,161.71元，较上年末减少811,500.00元；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。