公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-025

证券代码：832359 证券简称：益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 10 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相
关的议案，并于 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会审议通过。公司发行股份数量不超过 45,000,000 股，每股价格为人民币 2.20 元，预计发行募集资金总额不超过 99,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和购买资产。

2022 年 6 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向
公司出具了《关于对浙江益森科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1278 号）。

2022 年 6 月 24 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
定向发行进行了验资，并出具了中汇会验[2022]5758号《验资报告》。
根据《验资报告》，截至 2022 年 6 月 23 日，公司向 72 名特定对象发
行股票 45,000,000 股，发行价 2.2 元/股，募集资金总额为人民币

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99,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 292,452.83 元（不含税）,实际募集资金净额为人民币 98,707,547.17 元。

2022 年 8 月 3 日，本次发行新增股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议、 2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

2022 年 6 月 29 日，公司与原主办券商浙商证券股份有限公司及
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至2023年 4 月 14 日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专户的注销情况

1、本次注销募集资金专项账户基本信息

账户名称：浙江益森科技股份有限公司

开户银行：中国银行绍兴城南支行

银行账号：389681262441

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2、募集资金专项账户注销情况

上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司于 2023 年4 月 21 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与与原主办券商浙商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

浙江益森科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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