公告日期：2024-08-28

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-067
深圳市富恒新材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“富恒新材”或“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2023年8月21日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。

公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币 5.68 元，本次募集资金总额为人民币 148,929,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,732,605.28 元，实际募集资金净额为人民币 126,196,994.72 元。上
述资金分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 10 月 18 日到位，并由中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了众环验字（2023）0300004 号《验资报告》及众环验字（2023）0300007 号《验资报告》（超额配售部分）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 148,929,600.00

减：保荐费和承销费用 14,892,960.00

实际收到募集资金金额 134,036,640.00

减：支付各类发行费用 5,743,418.86

减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 12,096,226.39
金

减：富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）投入资金 15,286,910.00

减：补充流动资金 56,206,975.69

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 599,505.86

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 45,302,614.92

注：公司募集资金净额 126,196,994.72 元与实际收到募集资金金额 134,036,640.00
元的差异，系募集资金到账前尚未支付或待到账后置换预先支付的审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金。募集资金已分别存放于公司在北京银行深圳分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：20000039147200128007047）、杭州银行股份有限公司深圳福田支行开立的募集资金专用账户（账号：4403040160000437752）、华夏银行股份有限公司深圳后海支行开立的募集资金专用账户（账号：10869000000370717）中。公司与海通证券股份有限公司及上述三家银行……
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