公告日期：2024-04-23

中国国际金融股份有限公司

关于河北美邦工程科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“美邦科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美邦科技履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对美邦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年5月25日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为1,320.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资金总额为人民币 141,768,000.00 元，扣除发行费用（不含税）20,242,566.00 元后，公司实际募
集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17 日，本次募集资金
已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴华验字（2023）第 010048 号”验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金
期末余额

河北美邦工程科技 北京银行股份有限公司 20000047556100118345432 231.35

股份有限公司 石家庄谈固大街支行

内蒙古美邦中科新 中国银行乌海分行营业 152479790757 0.00

材料有限公司 部

合计 - 231.35

注：截至本专项核查报告出具之日，公司存储于北京银行股份有限公司石家庄谈固大街支行、中国银行乌海分行营业部的募集资金余额已全部投入募投项目，公司募集资金已使用完毕并于 2024 年 4 月完成募集资金专户注销
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，对 募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金监管协议。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 141,768,000.00

减：发行相关费用 20,242,566.00

二、募集资金净额 121,525,434.00

加：利息收入 ……
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