公告日期：2024-04-10

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京首创大气环境科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为北京首创大气环境科技股份有限公司(以下简称“首创大气”或“公司”)的主办券商，对首创大气 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 2 月 5 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于北京首创大气环境科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2021年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对北京首创大气环境科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]727 号）确认，公司发行 92,400,000 股。此次股票发行价格为人民币2.60 元/股，募集资金总额为人民币 240,240,000.00 元。募集资金到位情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 16 日出具的致同验字
（2021）第 110C000182 号验资报告审验。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第六次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审
议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，并于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-078）。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责
任公司、中国民生银行股份有限公司北京分行(下称“民生银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国民生银行

股份有限公司 686668018 240,240,000.00 0.00

北京分行营业

部

合计 240,240,000.00 0.00

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 240,240,000.00

减：发行费用 -

二、募集资金净额 240,240,000.00

加：利息收入 407,796.04

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年度

1、偿还银行贷款/借款 150,000,000.00

2、激光雷达、质谱仪器、色谱仪器等环保 24,129,760.42

监测仪器

3、布袋除尘器、脱硫脱硝设……
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