公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-006

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2023 年 11 月 6 日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于<河南科益

气体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023 年第四次临时股东大

会审议通过。2023 年 12 月 5 日，全国股转公司出具《关于同意河南科益气体股份有限

公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3234 号）。

截至 2023 年 12 月 27 日，公司实际募集资金总额为人民币 60,071,644.26 元。募

集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 29 日出具的天

健验[2023]6-62 号验资报告审验。

二、 募集资金用途

科益气体本次发行募集资金 60,071,644.26 元拟用于补充流动资金和偿还借款,具体投入如下：

序号 内容 拟使用本次募资金额（元）

1 补充流动资金 21,371,644.26

2 偿还借款/银行贷款 38,700,000.00

合计 60,071,644.26

三、 自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已经以自有资金预先归还银行借款，相关支出总计 20,000,000 元，现公司拟使用募集资金 20,000,000

公告编号：2024-006

元置换前述预先归还银行借款的自有资金，置换情况如下：

单位：元

借款/银行贷款 借款/银行贷款 自有资金偿

序号 债权人名称 置换金额

发生时间 总额 还金额

上海浦东发展银行股份

1 2023-1-4 20,000,000 20,000,000 20,000,000

有限公司郑州分行

合计 20,000,000 20,000,000 20,000,000

本次资金置换严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《公司股票定向发行说明书》及其修订版中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

四、 审议及表决情况

2024 年 1 月 8 日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置

换预先偿还贷款的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自有资金 20……
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