公告日期:2024-08-07
证券代码:832522 证券简称:纳科诺尔 公告编号:2024-106
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
为提高闲置募集资金使用效率,公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议、2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求,包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等,且购买的产品不得抵押,不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
预计年
受托方 产品类 产品名 产品 收益 投资 资金
产品金额(万元) 化收益
名称 型 称 期限 类型 方向 来源
率(%)
中 国 券商理 “ 银 4,000 1%-11% 183 浮 动 收 益 募 集
银 河 财产品 河 金 天 收益 凭证 资金
证 券 鼎”收
股 份 益 凭
有 限 证
公司 4698
期
交 通 银行理 协 定 1,025.202626 1.05% 1 年 固 定 协 定 募 集
银 行 财产品 存款 收益 存款 资金
股 份
有 限
公 司
邢 台
分行
平 安 银行理 协 定 3,364.087854 1.25% 1 年 固 定 协 定 募 集
银 行 财产品 存款 收益 存款 资金
福 州
分 行
营 业
部
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品、收益凭证及其他低风险理财产品,不影响募集资金投资计划正常进行。满足安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
(1)公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
(2)公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以请专业机构进行审计;
(4)资金使用情况由公司财务部向董事会报告;
(5)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
金融市场受宏观经济影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的现金管理的情况
……
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