公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年11月24日，淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第六次会 议，审议通过了《关于<淄博大亚金属科技股份有限公司2022年第一 次股票定向发行说明书>》、《2022年员工持股计划（草案）》等相关 议案，2022年12月30日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五 届监事会第八次会议，审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》 议案、《员工持股计划（草案）（修订稿）》议案；2023年1月16日公 司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《股票定向发行 说明书（修订稿）》、《员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关议案。 本次股票发行为确定对象的股票发行，本次定向发行股票数量 22,110,000股，价格为每股 2.50元人民币，实际募集资金总额为 55,275,000元，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

公告编号：2024-006

公司于2023年6月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意淄博大亚金属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]1175号）。

截至缴款截止日2023年7月2日，本次发行股票所募集的资金已 全部到账，2023年7月4日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述出资进行了验资审验，并出具《淄博大亚金属科技股份有限公 司验资报告》（和信验字（2023）第000037号）。

公司本次股票发行新增股份于2023年7月18日起在全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司于 2022年12月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司募集资金管理制度>》的议案，并经2023年1月16日召 开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司分别于2022年11月24日召开了第五届董事会第十五次会 议和第五届监事会第六次会议，于2023年1月16日召开了2023年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签 署<募集资金三方监管协议>》的议案。

为保证募集资金的专款专用，公司就本次股票发行事宜设立募 集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，并与天风证

公告编号：2024-006

券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资 金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，募集资金专户 情况如下：

开户银行名称：兴业银行股份有限公司淄博张店支行

户名：淄博大亚金属科技股份有限公司

银行账号：379030100100012866

募集资金金额：55,275,000.00元
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置 换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理 的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在 募集资金余额转出的情形。
四、 募集资金置换情况

公司于 2023 年 7 月 17 日第五届董事会第十八次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金》议 案，同意公司以股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的资金合 计人民币 33,400,000 元，置换情况如下：

序号 资金用途 拟偿还金额 已使用自有资金 本次置换金额
（元） 偿还金额（元） （元）

1 浦……
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