公告日期：2024-04-30

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 24 日，淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<淄博大亚金属科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的相关议案。

2022 年 12 月 30 日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五
届监事会第八次会议，审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》
议案；2023 年 1 月 16 日公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案。

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行为确定对象的股票发行，本次定向发行拟发行股票数量 22,800,000 股，价格为每股 2.50元人民币，拟募集资金总额为 57,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

2023 年 6 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意淄博大亚金属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1175 号）；同日，公司披露《股票定向发行认购公告》，公告投资者认购相关程序。

公司于 2023 年 7 月 2 日与主办券商天风证券股份有限公司、兴
业银行股份有限公司淄博张店支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户：兴业银行股份有限公司淄博张店支行，银行账号：379030100100012866。

2023 年 7 月 3 日，公司披露《股票定向发行认购结果公告》，截
至缴款截止日 2023 年 7 月 2 日，本次发行股票所募集的资金已全部
到账，本次定向发行实际发行股票数量 22,110,000 股，价格为每股2.50 元人民币，实际募集资金总额为 55,275,000 元。

2023 年 7 月 4 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
出资进行了验资审验，并出具《淄博大亚金属科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2023）第 000037 号）。

2023 年 7 月 13 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股
份转让系统挂牌并公开转让的公告》，公司本次股票发行新增股份于
2023 年 7 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；
同日，公司披露《股票定向发行情况报告书》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司于 2022
年 12 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修
订<公司募集资金管理制度>》的议案，并经 2023 年 1 月 16 日召开的
2023 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况

公司与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，募集资金专户情况如下：

开户银行名称：兴业银行股份有限公司淄博张店支行

户名：淄博大亚金属科技股份有限公司

银行账号：379030100100012866

本次募集资金实施专户管理，未存放非募集资金或用作其他用途，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
三、募集资金使用情况

公司不存在提前使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途
的情形。截至 2024 年 4 月 29 日，公司募集资金实际使用用途和金额
如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 55,275,000.00

加：募集资金累计利息收入 8,247.63

二、募集资金可使用金额 55……
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