公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-044

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

关于公司募集资金变更用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 12 月 15 日在公司第三届董事会第六次会议
决议上审议通过了《关于〈杭州目乐医疗科技股份有限公司股票定
向发行说明书〉的议案》，且该方案于 2021 年 12 月 30 日在公
司2021年第三次临时股东大会上予以通过。2021 年第一次股票发行共发行股票 8,526,250 股，发行价格为每股人民币 4.69 元（发行价格根据认购金额及认购数量计算并经四舍五入），共募集资金

40,000,000.00元。2022 年 2 月 9 日经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具中兴华验字（2022）第 510001号《验资报
告》。公司于 2022 年 1 月 24 日收到《关于杭州目乐医疗科技股
份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕157号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公告编号：2022-044

二、原募集资金使用计划

根据公司于 2022 年 3 月 1 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《股票定向发行情况报告书》，本次发行实际募集资金 40,000,000.00 元，用于补充流动资金、项目建设、产品研发、市场拓展。

具体资金用途明细如下：

资金用途 预计用途明细 预计金额（元）

补充流动资金 采购货款 5,000,000

装修费 8,000,000
项目建设 绿化工程 2,000,000
采购设备及安装 10,000,000

研发人员薪酬 4,500,000
产品研发 技术服务费 2,000,000
研发设施及材料采购费 2,200,000
研发相关其他费用 1,300,000

各类眼科相关产品展览会 2,000,000
市场拓展 新产品市场试点 1,000,000
新产品推广费用 2,000,000

合计 - 40,000,000

三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 6 月 20 日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 40,000,000.00

2.募集资金账户利息收入 20,017.51

3.募集资金用途 8,092,650.00

补充流动资金 支付货款 4,895,990.00

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