公告日期：2024-04-26

爱建证券有限责任公司

关于中奥体育发展集团股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“主办券商”）作为中奥体育发展集团股份有限公司（以下简称“中奥体育”或“公司”）持续督导的主办券商，对其 2023年股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，编制了募集资金使用情况的专项核查报告。

一、募集资金基本情况

（一）2018 年第一次股票定向发行

公司于 2018 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第五次会议，于 2018 年 7 月
9 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》：公司拟向吴振绵、中奥广场管理集团有限公司、孙莉、周跃纲共 4 名合格投资
者以 1.00 元/股的价格发行 45,000,000 股，募集资金 45,000,000.00元。

本次募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2018 年 8 月 16 日出具中兴财光华审验字[2018]203001 号验资报告。
公司于 2018 年 8 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于
台州中奥体育发展集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3044号）。

（二）2019 年第一次股票定向发行

公司于 2019 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第二十二次会议，于 2019
年 11 月 27 日召开的 2019 年第六次临时股东大会，审议通过《公司 2019 年第
一次股票发行方案》：公司拟向吴振绵、孙莉、中奥广场管理集团有限公司、
周跃纲共 4 名合格投资者以 1.00 元/股的价格发行 50,000,000 股，募集资金
50,000,000.00 元。本次募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2019 年 12 月 17日出具京永验字（2019）210036号验资报告。
公司于 2019 年 12 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于
中奥盈谷体育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2019]5180号）。

上述两次股票定向发行事项公司已按照规定履行了信息披露义务。具体内
容详见公司于 2018 年 9 月 13 日和 2020 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行情况报告书》。
二、募集资金存放管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，保障 投资者的利益及募集资金的安全，根据全国中小企业股份转让系统有关规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、使 用、用途变更、监管作出了规定。

（二） 募集资金存放情况

截至 2023年 12 月 31 日，公司两次募集资金存放情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2018 年第一次股票 中国民生银行股份有限公司

定向发行 北京广渠门支行 630108571 4,114,028.53
2019 年第一次股票 中国民生银行股份有限公司

定向发行 北京永定门支行 631606350 20,071,283.68

合计

24,185,312.21

注：中国民生银行北京永定门支行原名中国民生银行北京南二环支行。

2018 年第一次股票定向发行已设立募集资金专项账户，并与时任主办券商
财通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 14 日与中国民生银行股份有限公司北京
分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019 年 10 月 18 日公司与拟承接督导
的主办券商爱建证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署 了附生效条件的《募集资金三方监管协议》。
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