公告日期：2024-08-21

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-082
无锡方盛换热器股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 6.50 元。截止 2022 年 11 月 17 日，公司向不特定合格投资
者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 6.50 元，募集资金总额人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币13,481,886.78 元，实际募集资金净额为人民币 123,018,113.22 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0054 号《验资报告》验证。

公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2022 年 12 月 27 日行使完毕。公司已于 2022 年 12 月 28 日收到超额配
售选择权新增发行股份 315.00 万股对应的募集资金总额 20,475,000.00 元，实际募集资金净额 20,475,000.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0078 号《验资报告》验证。

公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年6月30日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币元

募集资金计划投 投入进度

累计投入募集

募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） （%）（3）
资金金额（2）

（1） =（2）/（1）

年产 20 万台（套）节能高

无锡方盛换

效换热系统及换热器生产 128,493,113.22 64,033,946.19 49.83

热器股份有

基地建设项目

限公司

研发中心建设项目 15,000,000.00 3,642,000.00 24.28

合计 - 143,493,113.22 67,675,946.19 47.16

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 银行帐号 余额

宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行 78030122000401854 2,164,815.60

招商银行股份有限公司无锡分行营业部 510902902610909 5,578,323.25

中信银行股份有限公司无锡城西支行 8110501013302092854 955,547.67

中国银行股份有限公司无锡灵山支行 491078628862 186,915.66

合计 - 8,885,602.18

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集……
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