公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-018

证券代码：832685 证券简称：华洋科技 主办券商：东北证券
山西华洋吉禄科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，山西华洋吉禄科技股份有限公
司(以下简称公司、华洋科技)董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放
和使用情况的专项报告。

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

华洋科技至挂牌以来截至 2023年6月30日共完成三次股票发行，其中第一次定
向发行募集资金截至 2016 年 5 月 31 日已使用完毕，第二次股票发行（自办发行）募
集资金已于 2022年3月24日使用完毕，第三次股票发行 （以下称为 2021年第二次
发行）于 2022 年 2 月 10 日完成。2021 年第二次发行基本情况如下：

（一） 股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司股票发行方案》的议案。本次发行价格为
10 元/股，发行数量为 500 万股，募集资金总额为 5000 万元。公司于 2021 年 12
月 27 日收到了全国股转公司出具的《关于对山西华洋吉禄科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4194 号）。

公司本次发行于 2021 年 12 月 31 日完成认购，根据信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具的 XYZH/2021TYTA10003 号《验资报
告》，本次发行募资资金 5000 万元已全部到账，本次新增股份于 2022 年 2 月 10
日起挂牌并公开转让。

公告编号：2023-018

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-016）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为 2021 年第二次股票发行在中国光大银行太原亲贤支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：75340180806599927。上述专户未存放非募集资金或
用作其他用途，2022 年 1 月 12 日，公司与东北证券、中国光大银行股份有限公
司太原分行签署了关于本次发行募集资金监管的《募集资金专户三方监管协议》。
（四）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司2021年第二次股票发行的募集资金50,000,000元,已使用 48,439,586.72 元，本次募集资金具体使用明细如下：

50,000,000

加：利息收入 40,620.42

50,040,620.42

2023

48,439,586.72 0

补充流动资金 10,820,262.94 0

……
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